基金经理:
单位净值:1.0416 | 累计净值:1.0416 | 截止日期:2018/1/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安乐惠保本混合C(002239)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111710462 | 17兴业银行CD462 | 197,800,000 | 5.32 | 22 |
2 | 111711237 | 17平安银行CD237 | 195,400,000 | 5.25 | 2 |
3 | 1282513 | 12滨海建MTN1 | 100,950,000 | 2.71 | 4 |
4 | 011756032 | 17鄂交投SCP001 | 100,280,000 | 2.7 | 9 |
5 | 011766023 | 17光明SCP004 | 100,070,000 | 2.69 | 3 |
6 | 113009 | 广汽转债 | 8,987,540 | 0.24 | 191 |
7 | 128010 | 顺昌转债 | 3,064,240 | 0.08 | 114 |
8 | 110034 | 九州转债 | 1,497,830 | 0.04 | 191 |
9 | 127003 | 海印转债 | 896,278 | 0.02 | 163 |
10 | 128013 | 洪涛转债 | 177,082 | 0 | 200 |