基金经理:
单位净值:1.0580 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2018/11/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值增强混合(002221)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111820033 | 18广发银行CD033 | 7,912,000 | 15.69 | 27 |
2 | 111890741 | 18宁波银行CD002 | 7,905,600 | 15.68 | 16 |
3 | 111796036 | 17南京银行CD080 | 7,654,400 | 15.18 | 2 |
4 | 108601 | 国开1703 | 5,884,430 | 11.67 | 522 |