基金经理:王帅
单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2716 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕康纯债债券A(002206)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 23,086,600 | 4.14 | 150 |
2 | 220322 | 22进出22 | 18,279,200 | 3.28 | 135 |
3 | 230023 | 23附息国债23 | 18,028,000 | 3.24 | 159 |
4 | 042300049 | 23津南城投CP002 | 15,749,600 | 2.83 | 6 |
5 | 042380495 | 23武清国资CP004 | 15,589,700 | 2.8 | 2 |