基金经理:
单位净值:1.0010 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2017/8/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发鑫富混合C(002127)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111708090 | 17中信银行CD090 | 98,910,000 | 14 | 22 |
2 | 111718096 | 17华夏银行CD096 | 79,120,000 | 11.2 | 15 |
3 | 111714077 | 17江苏银行CD077 | 79,112,000 | 11.2 | 19 |
4 | 011756003 | 17鲁高速SCP001 | 50,065,000 | 7.09 | 8 |
5 | 111707065 | 17招商银行CD065 | 49,450,000 | 7 | 10 |