基金经理:
单位净值:1.1160 | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2017/9/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发新常态混合(002122)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1380071 | 13吉市城建债 | 12,324,000 | 6.16 | 1 |
2 | 101351026 | 13南山集MTN003 | 10,446,000 | 5.22 | 1 |
3 | 011698491 | 16红狮SCP004 | 10,007,000 | 5 | 1 |
4 | 020157 | 17贴债01 | 9,936,000 | 4.97 | 9 |
5 | 113011 | 光大转债 | 1,000,000 | 0.5 | 389 |