单位净值:1.0110 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3028 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时裕丰3个月定开债发起式(002109)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 154,812,000 | 8.02 | 418 |
2 | 200405 | 20农发05 | 133,160,000 | 6.9 | 140 |
3 | 230202 | 23国开02 | 81,202,600 | 4.21 | 355 |
4 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 72,961,800 | 3.78 | 31 |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 72,802,000 | 3.77 | 65 |