基金经理:李华建
单位净值:0.7660 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商康泰混合(002103)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112318273 | 23华夏银行CD273 | 19,731,700 | 19.35 | 1 |
2 | 220402 | 22农发02 | 10,181,400 | 9.99 | 32 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 10,083,300 | 9.89 | 940 |
4 | 019727 | 23国债24 | 5,370,790 | 5.27 | 1402 |
5 | 113055 | 成银转债 | 3,104,440 | 3.04 | 433 |
6 | 128134 | 鸿路转债 | 2,134,830 | 2.09 | 266 |
7 | 110086 | 精工转债 | 1,030,060 | 1.01 | 247 |
8 | 118031 | 天23转债 | 508,032 | 0.5 | 631 |
9 | 127022 | 恒逸转债 | 507,793 | 0.5 | 254 |