基金经理:过钧
单位净值:1.0012 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.7428 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时新收益混合A(002095)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 21,235,200 | 5.47 | 1948 |
2 | 1980329 | 19嵊州债02 | 6,354,220 | 1.64 | 2 |
3 | 1980377 | 19宁海新城债 | 3,154,230 | 0.81 | 2 |
4 | 132026 | G三峡EB2 | 826,438 | 0.21 | 552 |
5 | 123224 | 宇邦转债 | 564,569 | 0.15 | 132 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 291,427 | 0.08 | 741 |
7 | 113049 | 长汽转债 | 312,120 | 0.08 | 315 |
8 | 132020 | 19蓝星EB | 70,331 | 0.02 | 84 |
9 | 113062 | 常银转债 | 1,149 | 0 | 401 |
10 | 110067 | 华安转债 | 1,104 | 0 | 317 |
11 | 127089 | 晶澳转债 | 1,037 | 0 | 388 |