基金经理:
单位净值:1.0520 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2018/10/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景沛灵活配置混合A(002081)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111809147 | 18浦发银行CD147 | 99,020,000 | 13.87 | 86 |
2 | 111813087 | 18浙商银行CD087 | 99,010,000 | 13.87 | 23 |
3 | 018005 | 国开1701 | 36,542,300 | 5.12 | 853 |
4 | 101464024 | 14南昌城投MTN001 | 30,435,000 | 4.26 | 4 |
5 | 011758107 | 17华侨城SCP003 | 30,198,000 | 4.23 | 8 |
6 | 128027 | 崇达转债 | 813,421 | 0.11 | 87 |