基金经理:林铮
单位净值:1.0253 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3562 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰兴融C(002074)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381162 | 23石交投集MTN001 | 104,097,000 | 5.98 | 3 |
2 | 102383007 | 23甘国投MTN002 | 103,569,000 | 5.95 | 3 |
3 | 102101534 | 21赣金控MTN002 | 103,280,000 | 5.93 | 2 |
4 | 240430 | 23杭水01 | 101,555,000 | 5.83 | 3 |
5 | 115823 | 23宁安02 | 91,740,800 | 5.27 | 2 |