基金经理:茅利伟
单位净值:2.3340 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:3.1840 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰浓益灵活配置混合C(002059)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240001 | 24附息国债01 | 10,134,900 | 19.04 | 25 |
2 | 230023 | 23附息国债23 | 9,014,020 | 16.94 | 159 |
3 | 230203 | 23国开03 | 5,116,210 | 9.61 | 331 |
4 | 240004 | 24附息国债04 | 5,036,620 | 9.46 | 130 |
5 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 4,169,250 | 7.83 | 31 |
6 | 113675 | 新23转债 | 188,759 | 0.35 | 278 |