基金经理:苗婷
单位净值:1.1681 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.5280 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银新机遇混合C(002058)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 20,720,300 | 34.17 | 398 |
2 | 230210 | 23国开10 | 10,539,700 | 17.38 | 243 |
3 | 210207 | 21国开07 | 10,262,900 | 16.92 | 342 |
4 | 132026 | G三峡EB2 | 672,458 | 1.11 | 552 |
5 | 113044 | 大秦转债 | 555,900 | 0.92 | 498 |
6 | 127038 | 国微转债 | 190,400 | 0.31 | 232 |