基金经理:李晓博
单位净值:1.5240 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.6590 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚盛混合A(002025)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188433 | 国电投07 | 30,598,400 | 8.81 | 5 |
2 | 102380966 | 23雨花经开MTN001 | 21,211,300 | 6.11 | 4 |
3 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 20,861,700 | 6.01 | 42 |
4 | 102381736 | 23天心城发MTN001 | 20,753,000 | 5.97 | 5 |
5 | 115648 | 23招证G6 | 20,410,400 | 5.88 | 11 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 3,007,420 | 0.87 | 552 |