基金经理:王君正
单位净值:0.9420 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:3.5570 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:39.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏回报二号混合(002021)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 397,356,000 | 10.2 | 469 |
2 | 210208 | 21国开08 | 154,826,000 | 3.97 | 190 |
3 | 160408 | 16农发08 | 123,219,000 | 3.16 | 24 |
4 | 249916 | 24贴现国债16 | 99,651,800 | 2.56 | 18 |
5 | 249912 | 24贴现国债12 | 49,856,100 | 1.28 | 21 |
6 | 113605 | 大参转债 | 129,685 | 0 | 185 |