基金经理:
单位净值:1.0282 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2017/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信聚财保本混合(001977)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111718005 | 17华夏银行CD005 | 29,688,000 | 10.29 | 10 |
2 | 111611318 | 16平安CD318 | 29,322,000 | 10.16 | 2 |
3 | 101454021 | 14深高速MTN001 | 20,216,000 | 7 | 1 |
4 | 011698263 | 16中铝业SCP008 | 20,074,000 | 6.96 | 12 |
5 | 011698258 | 16鲁能源SCP005 | 20,072,000 | 6.95 | 3 |
6 | 128012 | 辉丰转债 | 4,150,870 | 1.44 | 112 |
7 | 123001 | 蓝标转债 | 4,135,200 | 1.43 | 186 |
8 | 110032 | 三一转债 | 3,331,800 | 1.15 | 221 |
9 | 110031 | 航信转债 | 3,105,000 | 1.08 | 148 |
10 | 113008 | 电气转债 | 1,144,300 | 0.4 | 229 |