基金经理:
单位净值:1.0502 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0502 | 截止日期:2022/3/1 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧天禧债券(001963)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210005 | 21附息国债05 | 53,145,000 | 7 | 61 |
2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 51,005,000 | 6.71 | 69 |
3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 50,975,000 | 6.71 | 52 |
4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 50,930,000 | 6.71 | 34 |
5 | 2128004 | 21招商银行小微债01 | 50,920,000 | 6.7 | 19 |
6 | 110053 | 苏银转债 | 11,836,000 | 1.56 | 664 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 10,565,000 | 1.39 | 614 |