基金经理:
单位净值:1.1772 | 累计净值:1.2825 | 截止日期:2023/9/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保灵活优选混合(001932)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019694 | 23国债01 | 1,011,100 | 13.19 | 1211 |
2 | 019679 | 22国债14 | 610,787 | 7.97 | 1334 |
3 | 132018 | G三峡EB1 | 425,583 | 5.55 | 421 |
4 | 113042 | 上银转债 | 346,292 | 4.52 | 509 |
5 | 113037 | 紫银转债 | 222,739 | 2.91 | 277 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 195,647 | 2.55 | 762 |
7 | 113044 | 大秦转债 | 157,102 | 2.05 | 924 |
8 | 127018 | 本钢转债 | 155,823 | 2.03 | 323 |
9 | 113062 | 常银转债 | 34,229 | 0.45 | 409 |