基金经理：王健
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新规模:627.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全天添益货币B(001821)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230201 | 23国开01 | 1,948,520,000 | 2.68 | 255 |
| 2 | 112311168 | 23平安银行CD168 | 975,548,000 | 1.34 | 2 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 921,074,000 | 1.27 | 75 |
| 4 | 112383152 | 23厦门银行CD076 | 591,453,000 | 0.81 | 5 |
| 5 | 112399732 | 23北京农商银行CD129 | 497,732,000 | 0.69 | 2 |
| 6 | 112313106 | 23浙商银行CD106 | 497,967,000 | 0.69 | 4 |
| 7 | 112303231 | 23农业银行CD231 | 498,747,000 | 0.69 | 9 |
| 8 | 112397853 | 23南京银行CD049 | 499,167,000 | 0.69 | 18 |
| 9 | 112386642 | 23东莞银行CD120 | 497,562,000 | 0.68 | 11 |
| 10 | 112316153 | 23上海银行CD153 | 497,535,000 | 0.68 | 7 |
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