基金经理：苏佳
| 单位净值:1.0545 | 累计净值:1.4229 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新规模:40.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧兴利债券A(001776)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200203 | 20国开03 | 213,767,000 | 5.33 | 298 |
| 2 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 205,214,000 | 5.11 | 2 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 163,965,000 | 4.08 | 45 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 156,603,000 | 3.9 | 159 |
| 5 | 230026 | 23附息国债26 | 124,595,000 | 3.1 | 138 |
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