基金经理：胡永青
| 单位净值:1.1090 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.5750 | 截止日期:2024/4/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略优选混合(001756)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230026 | 23附息国债26 | 62,297,300 | 10.4 | 138 |
| 2 | 230022 | 23附息国债22 | 41,075,000 | 6.86 | 94 |
| 3 | 112316075 | 23上海银行CD075 | 39,738,300 | 6.63 | 1 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 31,455,300 | 5.25 | 68 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 31,320,600 | 5.23 | 159 |
| 6 | 127061 | 美锦转债 | 9,211,620 | 1.54 | 275 |
| 7 | 113065 | 齐鲁转债 | 9,022,320 | 1.51 | 553 |
| 8 | 113656 | 嘉诚转债 | 8,646,700 | 1.44 | 119 |
| 9 | 113043 | 财通转债 | 5,451,770 | 0.91 | 328 |
| 10 | 110073 | 国投转债 | 4,306,000 | 0.72 | 545 |
| 11 | 113056 | 重银转债 | 4,071,530 | 0.68 | 662 |
| 12 | 128133 | 奇正转债 | 3,088,910 | 0.52 | 123 |
| 13 | 110047 | 山鹰转债 | 3,118,640 | 0.52 | 251 |
| 14 | 113060 | 浙22转债 | 2,489,900 | 0.42 | 528 |
| 15 | 110094 | 众和转债 | 1,813,600 | 0.3 | 266 |
| 16 | 113660 | 寿22转债 | 1,707,780 | 0.29 | 55 |
| 17 | 113050 | 南银转债 | 1,259,310 | 0.21 | 786 |
| 18 | 132026 | G三峡EB2 | 826,438 | 0.14 | 552 |
| 19 | 123169 | 正海转债 | 799,367 | 0.13 | 319 |
| 20 | 113623 | 凤21转债 | 672,232 | 0.11 | 419 |
| 21 | 113037 | 紫银转债 | 606,382 | 0.1 | 384 |
| 22 | 118039 | 煜邦转债 | 465,046 | 0.08 | 93 |
| 23 | 113062 | 常银转债 | 37,918 | 0.01 | 401 |
| 24 | 127091 | 科数转债 | 6,569 | 0 | 198 |
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