单位净值:1.0500 | 累计净值:1.4320 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新思路混合(001755)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230014 | 23附息国债14 | 10,369,200 | 32.13 | 12 |
2 | 019709 | 23国债16 | 3,033,600 | 9.4 | 1948 |
3 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 2,054,080 | 6.37 | 31 |
4 | 188740 | 21港务02 | 1,831,400 | 5.68 | 3 |
5 | 113033 | 利群转债 | 513,421 | 1.59 | 272 |
6 | 113056 | 重银转债 | 499,132 | 1.55 | 662 |
7 | 127061 | 美锦转债 | 476,187 | 1.48 | 275 |
8 | 113066 | 平煤转债 | 432,462 | 1.34 | 289 |
9 | 113569 | 科达转债 | 369,487 | 1.15 | 81 |
10 | 128129 | 青农转债 | 249,052 | 0.77 | 305 |