基金经理:杨康
单位净值:1.5700 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞祺混合E(001748)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101659057 | 16豫高管MTN002 | 10,491,100 | 6.44 | 4 |
2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10,485,100 | 6.44 | 68 |
3 | 184146 | 21京保01 | 10,292,500 | 6.32 | 2 |
4 | 102383067 | 23先正达MTN001 | 10,208,300 | 6.27 | 4 |
5 | 102282010 | 22中电国际MTN004 | 10,197,200 | 6.26 | 2 |
6 | 113675 | 新23转债 | 23,161 | 0.01 | 278 |