基金经理:张洋
单位净值:1.1810 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.3440 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新增利混合(001720)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 6,099,480 | 9.84 | 940 |
2 | 019678 | 22国债13 | 5,089,120 | 8.21 | 712 |
3 | 113052 | 兴业转债 | 3,125,350 | 5.04 | 892 |
4 | 113037 | 紫银转债 | 2,146,480 | 3.46 | 384 |
5 | 113053 | 隆22转债 | 1,010,810 | 1.63 | 411 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 743,433 | 1.2 | 552 |
7 | 110079 | 杭银转债 | 716,844 | 1.16 | 741 |
8 | 113056 | 重银转债 | 426,930 | 0.69 | 662 |
9 | 113050 | 南银转债 | 364,688 | 0.59 | 786 |