基金经理:苏谋东
单位净值:1.1318 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.2928 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞祥A(001633)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 15,976,700 | 8.18 | 57 |
2 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 15,571,100 | 7.97 | 22 |
3 | 115668 | 23兴业05 | 15,317,100 | 7.84 | 11 |
4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 10,678,600 | 5.47 | 43 |
5 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 10,655,700 | 5.45 | 57 |