基金经理:吴剑毅
单位净值:1.4806 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4806 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方利安灵活配置混合C(001580)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 75,658,200 | 4.76 | 940 |
2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 62,075,400 | 3.9 | 55 |
3 | 102282410 | 22南航集MTN001 | 35,410,400 | 2.23 | 3 |
4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 31,274,900 | 1.97 | 45 |
5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 31,273,800 | 1.97 | 37 |