单位净值:1.1079 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3520 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:74.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕瑞纯债债券(001578)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 402,512,000 | 5.43 | 418 |
2 | 230202 | 23国开02 | 324,810,000 | 4.38 | 355 |
3 | 102380536 | 23鲁高速MTN002 | 305,669,000 | 4.12 | 2 |
4 | 102282362 | 22鲁高速MTN007 | 304,849,000 | 4.11 | 2 |
5 | 230406 | 23农发06 | 285,338,000 | 3.85 | 239 |