基金经理：蔡艳菲
| 单位净值:1.7004 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.7004 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚惠混合A(001547)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 15,540,200 | 15.36 | 398 |
| 2 | 019685 | 22国债20 | 10,118,000 | 10 | 109 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 7,040,120 | 6.96 | 940 |
| 4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 5,272,960 | 5.21 | 39 |
| 5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 5,215,440 | 5.16 | 42 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 3,767,030 | 3.72 | 662 |
| 7 | 118031 | 天23转债 | 3,285,000 | 3.25 | 631 |
| 8 | 113050 | 南银转债 | 1,595,510 | 1.58 | 786 |
| 9 | 113042 | 上银转债 | 1,111,370 | 1.1 | 547 |
| 10 | 110082 | 宏发转债 | 582,874 | 0.58 | 228 |
| 11 | 118034 | 晶能转债 | 525,308 | 0.52 | 515 |
| 12 | 110081 | 闻泰转债 | 515,062 | 0.51 | 476 |
| 13 | 127026 | 超声转债 | 319,964 | 0.32 | 130 |
| 14 | 113641 | 华友转债 | 308,422 | 0.3 | 609 |
| 15 | 113059 | 福莱转债 | 223,373 | 0.22 | 429 |
| 16 | 127038 | 国微转债 | 221,396 | 0.22 | 232 |
| 17 | 113045 | 环旭转债 | 217,680 | 0.22 | 325 |
| 18 | 110076 | 华海转债 | 212,106 | 0.21 | 206 |
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