基金经理:
单位净值:1.0977 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0977 | 截止日期:2018/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞爱利混合(001533)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111810195 | 18兴业银行CD195 | 47,935,000 | 8.57 | 1 |
2 | 180205 | 18国开05 | 31,461,000 | 5.63 | 413 |
3 | 018005 | 国开1701 | 30,114,000 | 5.39 | 853 |
4 | 011800521 | 18中建四局SCP002 | 30,072,000 | 5.38 | 1 |
5 | 111809112 | 18浦发银行CD112 | 28,752,000 | 5.14 | 1 |
6 | 128029 | 太阳转债 | 392,656 | 0.07 | 161 |