基金经理:吴剑毅
单位净值:1.5028 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.5528 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方利众混合C(001505)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 175988 | 21国君G2 | 10,542,500 | 9.82 | 10 |
2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 10,444,600 | 9.73 | 42 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,440,200 | 9.73 | 159 |
4 | 185300 | 22深高01 | 10,225,500 | 9.53 | 4 |
5 | 188643 | 21国铁01 | 10,177,300 | 9.48 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 9,901,300 | 9.23 | 940 |