基金经理:陈乐
单位净值:1.4797 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5565 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方利鑫混合C(001503)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188243 | G21长电1 | 10,496,600 | 6.13 | 2 |
2 | 102102255 | 21苏国信MTN012 | 10,384,700 | 6.06 | 4 |
3 | 188644 | 21国管04 | 10,342,400 | 6.04 | 2 |
4 | 102281173 | 22中电投MTN015 | 10,295,000 | 6.01 | 2 |
5 | 102382401 | 23苏交通MTN004 | 10,193,300 | 5.95 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2,176,670 | 1.27 | 940 |