单位净值:1.7000 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7590 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通鑫灵活配置混合(001470)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115492 | 23中证12 | 6,147,720 | 9.65 | 1 |
2 | 137555 | 22海通04 | 6,117,650 | 9.6 | 7 |
3 | 137803 | 22平证08 | 6,085,900 | 9.55 | 6 |
4 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 5,860,620 | 9.2 | 57 |
5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 5,237,760 | 8.22 | 82 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 544,986 | 0.86 | 940 |
7 | 127086 | 恒邦转债 | 120,598 | 0.19 | 388 |
8 | 113632 | 鹤21转债 | 114,986 | 0.18 | 450 |