基金经理:杨康
单位净值:1.5330 | 累计净值:1.5910 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞信混合I(001441)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240408 | 23中证30 | 60,965,000 | 8.14 | 11 |
2 | 092280014 | 22上海银行二级资本债 | 31,657,600 | 4.23 | 24 |
3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 31,207,700 | 4.17 | 45 |
4 | 115779 | 23疏浚K1 | 30,634,300 | 4.09 | 4 |
5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 26,547,200 | 3.54 | 83 |
6 | 113675 | 新23转债 | 35,899 | 0 | 278 |