基金经理:于渤
单位净值:1.7190 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.8160 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新收益灵活配置混合C(001347)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190409 | 19农发09 | 82,059,900 | 7.65 | 153 |
2 | 090219 | 09国开19 | 57,457,400 | 5.36 | 6 |
3 | 102280886 | 22华润MTN004 | 51,658,400 | 4.82 | 4 |
4 | 102282412 | 22国投电力MTN001 | 50,679,700 | 4.73 | 2 |
5 | 102002067 | 20汇金MTN010B | 46,579,600 | 4.34 | 2 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 1,121,160 | 0.1 | 552 |
7 | 113061 | 拓普转债 | 629,634 | 0.06 | 400 |
8 | 113049 | 长汽转债 | 140,924 | 0.01 | 315 |