基金经理:林昊
单位净值:1.6182 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6182 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝新价值混合(001324)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 23,086,600 | 14.46 | 150 |
2 | 102000779 | 20西安高新MTN004 | 10,525,900 | 6.59 | 4 |
3 | 102281597 | 22成都国投MTN001 | 10,419,000 | 6.53 | 3 |
4 | 102281461 | 22华发实业MTN001B | 10,411,800 | 6.52 | 3 |
5 | 102281632 | 22江津园区MTN002 | 10,365,300 | 6.49 | 3 |