基金经理:
单位净值:1.0947 | 累计净值:1.0947 | 截止日期:2016/11/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘普惠养老保本混合A(001292)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 136003 | 15如意债 | 40,988,000 | 8.42 | 3 |
2 | 122110 | 11众和债 | 35,560,000 | 7.31 | 3 |
3 | 1280103 | 12统众债 | 33,981,000 | 6.98 | 2 |
4 | 101554049 | 15冀建投MTN001 | 31,815,000 | 6.54 | 3 |
5 | 122420 | 15奥园债 | 31,074,000 | 6.39 | 2 |
6 | 110031 | 航信转债 | 35,859 | 0.01 | 206 |