基金经理:王琳
单位净值:1.1470 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3820 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰兴益灵活配置混合A(001265)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102001925 | 20九龙江MTN004 | 3,142,120 | 6.31 | 11 |
2 | 102281589 | 22陆家嘴MTN001 | 3,070,880 | 6.16 | 3 |
3 | 102383154 | 23济南高新MTN005A | 3,066,280 | 6.15 | 6 |
4 | 102282464 | 22深业MTN002 | 3,057,510 | 6.14 | 6 |
5 | 019685 | 22国债20 | 3,035,390 | 6.09 | 109 |
6 | 127032 | 苏行转债 | 1,067,820 | 2.14 | 448 |
7 | 113050 | 南银转债 | 1,058,730 | 2.13 | 786 |