基金经理:
单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2018/9/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111719394 | 17恒丰银行CD394 | 19,908,000 | 12.48 | 1 |
2 | 011756015 | 17桂铁投SCP001 | 10,072,000 | 6.32 | 6 |
3 | 041753002 | 17云南水电CP001 | 10,070,000 | 6.31 | 3 |
4 | 179939 | 17贴现国债39 | 9,831,000 | 6.16 | 5 |