| 单位净值:1.0909 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1183 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大稳健债券A(001212)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230315 | 23进出15 | 266,178,000 | 51.74 | 55 |
| 2 | 080006 | 08国债06 | 63,286,300 | 12.3 | 2 |
| 3 | 230018 | 23附息国债18 | 50,714,600 | 9.86 | 118 |
| 4 | 222380006 | 23长城华西绿债01 | 46,249,500 | 8.99 | 2 |
| 5 | 222380007 | 23齐鲁银行绿债01 | 45,932,500 | 8.93 | 2 |
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