基金经理:李中阳
单位净值:2.3310 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:2.3310 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安心回馈混合A(001182)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 208,006,000 | 9.51 | 65 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 104,622,000 | 4.78 | 76 |
3 | 240004 | 24附息国债04 | 95,695,800 | 4.37 | 130 |
4 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 92,777,600 | 4.24 | 24 |
5 | 200203 | 20国开03 | 61,076,200 | 2.79 | 298 |
6 | 113056 | 重银转债 | 16,411,700 | 0.75 | 662 |
7 | 110072 | 广汇转债 | 15,940,100 | 0.73 | 96 |
8 | 113542 | 好客转债 | 12,055,900 | 0.55 | 131 |
9 | 113021 | 中信转债 | 8,430,140 | 0.39 | 522 |
10 | 127067 | 恒逸转2 | 7,998,760 | 0.37 | 166 |
11 | 113050 | 南银转债 | 6,228,180 | 0.28 | 786 |
12 | 132026 | G三峡EB2 | 5,900,550 | 0.27 | 552 |
13 | 113065 | 齐鲁转债 | 5,727,170 | 0.26 | 553 |
14 | 123178 | 花园转债 | 4,885,750 | 0.22 | 219 |
15 | 127061 | 美锦转债 | 4,817,450 | 0.22 | 275 |
16 | 113047 | 旗滨转债 | 4,630,830 | 0.21 | 240 |
17 | 110093 | 神马转债 | 4,349,300 | 0.2 | 259 |
18 | 127022 | 恒逸转债 | 4,275,260 | 0.2 | 254 |
19 | 113033 | 利群转债 | 4,234,400 | 0.19 | 272 |
20 | 128108 | 蓝帆转债 | 3,395,200 | 0.16 | 149 |
21 | 113632 | 鹤21转债 | 3,511,670 | 0.16 | 450 |
22 | 123145 | 药石转债 | 3,563,420 | 0.16 | 205 |
23 | 127018 | 本钢转债 | 3,363,900 | 0.15 | 417 |
24 | 113060 | 浙22转债 | 3,279,200 | 0.15 | 528 |
25 | 123107 | 温氏转债 | 3,178,520 | 0.15 | 734 |
26 | 110095 | 双良转债 | 3,149,280 | 0.14 | 213 |
27 | 127049 | 希望转2 | 2,737,390 | 0.13 | 460 |
28 | 113037 | 紫银转债 | 2,739,990 | 0.13 | 384 |
29 | 110087 | 天业转债 | 2,764,030 | 0.13 | 265 |
30 | 127046 | 百润转债 | 2,785,190 | 0.13 | 100 |
31 | 110094 | 众和转债 | 2,811,840 | 0.13 | 266 |
32 | 123190 | 道氏转02 | 2,831,620 | 0.13 | 267 |
33 | 113049 | 长汽转债 | 2,871,710 | 0.13 | 315 |
34 | 113616 | 韦尔转债 | 2,938,070 | 0.13 | 258 |
35 | 123117 | 健帆转债 | 2,531,290 | 0.12 | 125 |
36 | 128135 | 洽洽转债 | 2,517,500 | 0.12 | 207 |
37 | 113058 | 友发转债 | 2,389,550 | 0.11 | 314 |
38 | 113641 | 华友转债 | 2,488,970 | 0.11 | 609 |
39 | 123211 | 阳谷转债 | 2,509,180 | 0.11 | 155 |
40 | 123108 | 乐普转2 | 2,115,650 | 0.1 | 211 |
41 | 123161 | 强联转债 | 2,149,040 | 0.1 | 205 |
42 | 118031 | 天23转债 | 2,185,950 | 0.1 | 631 |
43 | 113661 | 福22转债 | 2,194,540 | 0.1 | 322 |
44 | 113677 | 华懋转债 | 2,265,920 | 0.1 | 227 |
45 | 123104 | 卫宁转债 | 2,270,650 | 0.1 | 199 |
46 | 127084 | 柳工转2 | 2,073,870 | 0.09 | 329 |
47 | 118022 | 锂科转债 | 1,993,970 | 0.09 | 248 |
48 | 113066 | 平煤转债 | 1,951,850 | 0.09 | 289 |
49 | 123216 | 科顺转债 | 1,940,560 | 0.09 | 160 |
50 | 118009 | 华锐转债 | 1,666,950 | 0.08 | 168 |
51 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,780,890 | 0.08 | 315 |
52 | 123208 | 孩王转债 | 1,580,270 | 0.07 | 200 |
53 | 113623 | 凤21转债 | 1,358,440 | 0.06 | 419 |
54 | 123114 | 三角转债 | 1,298,460 | 0.06 | 217 |
55 | 127050 | 麒麟转债 | 1,292,920 | 0.06 | 334 |
56 | 110090 | 爱迪转债 | 992,236 | 0.05 | 305 |
57 | 123174 | 精锻转债 | 1,036,530 | 0.05 | 175 |
58 | 110047 | 山鹰转债 | 1,079,110 | 0.05 | 251 |
59 | 123194 | 百洋转债 | 1,097,030 | 0.05 | 225 |
60 | 110073 | 国投转债 | 1,099,110 | 0.05 | 545 |
61 | 113674 | 华设转债 | 1,143,070 | 0.05 | 164 |
62 | 127091 | 科数转债 | 1,174,130 | 0.05 | 198 |
63 | 113648 | 巨星转债 | 1,189,380 | 0.05 | 249 |
64 | 127082 | 亚科转债 | 768,507 | 0.04 | 186 |
65 | 127086 | 恒邦转债 | 812,834 | 0.04 | 388 |
66 | 113662 | 豪能转债 | 898,139 | 0.04 | 180 |
67 | 128136 | 立讯转债 | 954,944 | 0.04 | 328 |
68 | 128125 | 华阳转债 | 660,252 | 0.03 | 108 |
69 | 110075 | 南航转债 | 701,257 | 0.03 | 361 |
70 | 118043 | 福立转债 | 729,571 | 0.03 | 164 |
71 | 127063 | 贵轮转债 | 747,292 | 0.03 | 285 |
72 | 123187 | 超达转债 | 760,105 | 0.03 | 102 |
73 | 113068 | 金铜转债 | 343,900 | 0.02 | 198 |
74 | 110067 | 华安转债 | 375,346 | 0.02 | 317 |
75 | 123188 | 水羊转债 | 420,313 | 0.02 | 134 |
76 | 111008 | 沿浦转债 | 457,406 | 0.02 | 180 |
77 | 123182 | 广联转债 | 469,172 | 0.02 | 217 |
78 | 113673 | 岱美转债 | 119,563 | 0.01 | 84 |
79 | 110083 | 苏租转债 | 110,160 | 0.01 | 242 |
80 | 123158 | 宙邦转债 | 24,151 | 0 | 302 |