基金经理:郎振东
单位净值:1.3020 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5520 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚安混合C(001116)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 137735 | 22中财G5 | 10,169,800 | 10.07 | 2 |
2 | 042380708 | 23义乌国资CP002 | 10,130,600 | 10.03 | 2 |
3 | 102282431 | 22招商资本MTN001(科 | 8,096,700 | 8.01 | 4 |
4 | 137664 | 22芜建02 | 7,117,790 | 7.05 | 2 |
5 | 102281048 | 22湘高速MTN004 | 6,240,590 | 6.18 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 4,904,870 | 4.86 | 940 |