基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新规模:53.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112410077 | 24兴业银行CD077 | 1,791,040,000 | 6.22 | 50 |
| 2 | 112411040 | 24平安银行CD040 | 995,896,000 | 3.46 | 4 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 661,676,000 | 2.3 | 469 |
| 4 | 112408099 | 24中信银行CD099 | 398,304,000 | 1.38 | 49 |
| 5 | 112311123 | 23平安银行CD123 | 297,408,000 | 1.03 | 10 |
| 6 | 112315522 | 23民生银行CD522 | 298,129,000 | 1.03 | 11 |
| 7 | 210409 | 21农发09 | 250,627,000 | 0.87 | 106 |
| 8 | 210207 | 21国开07 | 225,537,000 | 0.78 | 342 |
| 9 | 112303108 | 23农业银行CD108 | 199,212,000 | 0.69 | 21 |
| 10 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 198,934,000 | 0.69 | 24 |
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