基金经理:周飞
单位净值:1.4968 | 累计净值:2.8980 | 截止日期:2020/12/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华夏理财30天债券A(001057)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230406 | 23农发06 | 50,953,200 | 20.51 | 239 |
2 | 230304 | 23进出04 | 50,821,800 | 20.45 | 238 |
3 | 230206 | 23国开06 | 35,660,100 | 14.35 | 469 |
4 | 112304055 | 23中国银行CD055 | 19,947,100 | 8.03 | 19 |
5 | 112302062 | 23工商银行CD062 | 14,967,800 | 6.02 | 16 |