基金经理:
单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2018/3/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富旺财保本混合(001034)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111770468 | 17杭州银行CD245 | 29,613,000 | 9.53 | 21 |
2 | 111770974 | 17宁波银行CD239 | 29,610,000 | 9.53 | 8 |
3 | 111715330 | 17民生银行CD330 | 29,295,000 | 9.43 | 1 |
4 | 111717219 | 17光大银行CD219 | 29,295,000 | 9.43 | 4 |
5 | 111784841 | 17徽商银行CD144 | 29,295,000 | 9.43 | 3 |
6 | 111794236 | 17南京银行CD064 | 28,635,000 | 9.22 | 5 |
7 | 111714123 | 17江苏银行CD123 | 28,620,000 | 9.21 | 8 |