基金经理:
单位净值:1.1486 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2576 | 截止日期:2018/11/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新动力混合(001029)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170411 | 17农发11 | 10,009,000 | 15.99 | 23 |
2 | 111821133 | 18渤海银行CD133 | 9,574,000 | 15.29 | 2 |
3 | 111892516 | 18南京银行CD031 | 9,565,000 | 15.28 | 15 |
4 | 101456078 | 14中关村集MTN001 | 5,072,000 | 8.1 | 2 |