基金经理:易威
单位净值:1.1780 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2040 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发套利(000992)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019708 | 23国债15 | 4,100,780 | 6.53 | 13 |
2 | 019726 | 23国债23 | 1,352,050 | 2.15 | 40 |
3 | 113632 | 鹤21转债 | 420,848 | 0.67 | 450 |
4 | 111010 | 立昂转债 | 416,330 | 0.66 | 425 |
5 | 110064 | 建工转债 | 411,526 | 0.66 | 183 |
6 | 128134 | 鸿路转债 | 405,798 | 0.65 | 266 |
7 | 118024 | 冠宇转债 | 406,345 | 0.65 | 378 |
8 | 113059 | 福莱转债 | 406,538 | 0.65 | 429 |
9 | 128116 | 瑞达转债 | 406,706 | 0.65 | 161 |
10 | 113046 | 金田转债 | 406,826 | 0.65 | 286 |
11 | 113024 | 核建转债 | 407,527 | 0.65 | 291 |
12 | 113045 | 环旭转债 | 408,149 | 0.65 | 325 |
13 | 118031 | 天23转债 | 408,854 | 0.65 | 631 |
14 | 127016 | 鲁泰转债 | 409,841 | 0.65 | 315 |
15 | 113054 | 绿动转债 | 402,737 | 0.64 | 213 |
16 | 118013 | 道通转债 | 402,353 | 0.64 | 267 |
17 | 113666 | 爱玛转债 | 377,707 | 0.6 | 345 |
18 | 113052 | 兴业转债 | 364,624 | 0.58 | 892 |
19 | 127014 | 北方转债 | 330,614 | 0.53 | 44 |
20 | 113050 | 南银转债 | 305,426 | 0.49 | 786 |
21 | 128136 | 立讯转债 | 304,843 | 0.49 | 328 |
22 | 127034 | 绿茵转债 | 298,683 | 0.48 | 82 |
23 | 123145 | 药石转债 | 300,749 | 0.48 | 205 |
24 | 127041 | 弘亚转债 | 300,867 | 0.48 | 155 |
25 | 110073 | 国投转债 | 301,420 | 0.48 | 545 |
26 | 110081 | 闻泰转债 | 302,856 | 0.48 | 476 |
27 | 113563 | 柳药转债 | 302,935 | 0.48 | 213 |
28 | 110092 | 三房转债 | 243,784 | 0.39 | 223 |
29 | 113648 | 巨星转债 | 160,250 | 0.26 | 249 |
30 | 127020 | 中金转债 | 150,440 | 0.24 | 421 |
31 | 128130 | 景兴转债 | 151,119 | 0.24 | 253 |
32 | 123107 | 温氏转债 | 153,003 | 0.24 | 734 |
33 | 127027 | 能化转债 | 141,494 | 0.23 | 262 |
34 | 110084 | 贵燃转债 | 141,755 | 0.23 | 184 |
35 | 123150 | 九强转债 | 142,495 | 0.23 | 219 |
36 | 123214 | 东宝转债 | 143,864 | 0.23 | 120 |
37 | 123127 | 耐普转债 | 144,101 | 0.23 | 118 |
38 | 113021 | 中信转债 | 144,332 | 0.23 | 522 |
39 | 123184 | 天阳转债 | 145,125 | 0.23 | 199 |
40 | 111011 | 冠盛转债 | 145,418 | 0.23 | 207 |
41 | 110090 | 爱迪转债 | 138,423 | 0.22 | 305 |
42 | 123208 | 孩王转债 | 139,419 | 0.22 | 200 |
43 | 128141 | 旺能转债 | 140,188 | 0.22 | 241 |
44 | 123221 | 力诺转债 | 140,824 | 0.22 | 144 |
45 | 123194 | 百洋转债 | 132,491 | 0.21 | 225 |
46 | 132026 | G三峡EB2 | 120,297 | 0.19 | 552 |
47 | 127091 | 科数转债 | 117,295 | 0.19 | 198 |
48 | 127019 | 国城转债 | 111,655 | 0.18 | 91 |
49 | 113042 | 上银转债 | 110,915 | 0.18 | 547 |
50 | 127017 | 万青转债 | 110,843 | 0.18 | 159 |
51 | 111009 | 盛泰转债 | 110,072 | 0.18 | 170 |
52 | 110095 | 双良转债 | 112,437 | 0.18 | 213 |
53 | 127073 | 天赐转债 | 112,698 | 0.18 | 307 |
54 | 128135 | 洽洽转债 | 113,146 | 0.18 | 207 |
55 | 118034 | 晶能转债 | 113,467 | 0.18 | 515 |
56 | 123104 | 卫宁转债 | 113,533 | 0.18 | 199 |
57 | 113652 | 伟22转债 | 114,402 | 0.18 | 182 |
58 | 113048 | 晶科转债 | 105,002 | 0.17 | 317 |
59 | 110089 | 兴发转债 | 106,009 | 0.17 | 280 |
60 | 110076 | 华海转债 | 106,053 | 0.17 | 206 |
61 | 128142 | 新乳转债 | 106,072 | 0.17 | 179 |
62 | 113670 | 金23转债 | 104,799 | 0.17 | 135 |
63 | 113056 | 重银转债 | 104,640 | 0.17 | 662 |
64 | 113065 | 齐鲁转债 | 104,591 | 0.17 | 553 |
65 | 123161 | 强联转债 | 104,394 | 0.17 | 205 |
66 | 128129 | 青农转债 | 104,206 | 0.17 | 305 |
67 | 113655 | 欧22转债 | 103,853 | 0.17 | 344 |
68 | 127024 | 盈峰转债 | 106,487 | 0.17 | 196 |
69 | 127026 | 超声转债 | 106,655 | 0.17 | 130 |
70 | 110059 | 浦发转债 | 108,997 | 0.17 | 940 |
71 | 123091 | 长海转债 | 108,905 | 0.17 | 133 |
72 | 113047 | 旗滨转债 | 108,399 | 0.17 | 240 |
73 | 113542 | 好客转债 | 108,319 | 0.17 | 131 |
74 | 113661 | 福22转债 | 108,265 | 0.17 | 322 |
75 | 127031 | 洋丰转债 | 108,123 | 0.17 | 170 |
76 | 118022 | 锂科转债 | 107,941 | 0.17 | 248 |
77 | 113627 | 太平转债 | 107,930 | 0.17 | 174 |
78 | 113037 | 紫银转债 | 107,324 | 0.17 | 384 |
79 | 128131 | 崇达转2 | 107,077 | 0.17 | 175 |
80 | 127052 | 西子转债 | 102,173 | 0.16 | 188 |
81 | 128144 | 利民转债 | 102,198 | 0.16 | 175 |
82 | 127083 | 山路转债 | 102,789 | 0.16 | 237 |
83 | 110086 | 精工转债 | 103,100 | 0.16 | 247 |
84 | 110085 | 通22转债 | 92,929 | 0.15 | 496 |
85 | 127038 | 国微转债 | 40,958 | 0.07 | 232 |