基金经理:姚姣姣
单位净值:1.0756 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3373 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒稳纯债债券C(000899)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210218 | 21国开18 | 71,133,400 | 5.43 | 337 |
2 | 042480021 | 24腾海投资CP001 | 60,502,600 | 4.62 | 3 |
3 | 102383422 | 23华阳新材MTN016 | 51,495,600 | 3.93 | 7 |
4 | 148572 | 24东北C1 | 50,715,400 | 3.87 | 6 |
5 | 102480024 | 24郑汴开发MTN001 | 40,598,400 | 3.1 | 3 |