基金经理:
单位净值:1.0126 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3317 | 截止日期:2021/9/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根稳进回报混合(000887)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019640 | 20国债10 | 3,000,000 | 24.65 | 1333 |
2 | 136755 | 16兵装04 | 1,001,100 | 8.23 | 1 |
3 | 136646 | 16中海01 | 1,000,100 | 8.22 | 3 |
4 | 122660 | 12石油07 | 608,340 | 5 | 4 |
5 | 136722 | 16石化02 | 500,350 | 4.11 | 7 |
6 | 113011 | 光大转债 | 231,160 | 1.9 | 474 |
7 | 113014 | 林洋转债 | 216,800 | 1.78 | 169 |
8 | 110053 | 苏银转债 | 118,933 | 0.98 | 626 |
9 | 128035 | 大族转债 | 113,918 | 0.94 | 151 |
10 | 113516 | 苏农转债 | 105,950 | 0.87 | 108 |
11 | 110043 | 无锡转债 | 56,340 | 0.46 | 244 |