基金经理:邹德立
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:12.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城货币E(000861)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210406 | 21农发06 | 1,102,380,000 | 1.58 | 131 |
2 | 112315423 | 23民生银行CD423 | 998,851,000 | 1.43 | 3 |
3 | 112309082 | 23浦发银行CD082 | 998,441,000 | 1.43 | 9 |
4 | 112492263 | 24昆仑银行CD007 | 979,985,000 | 1.4 | 3 |
5 | 230406 | 23农发06 | 824,788,000 | 1.18 | 239 |
6 | 190404 | 19农发04 | 827,981,000 | 1.18 | 63 |
7 | 249912 | 24贴现国债12 | 798,108,000 | 1.14 | 21 |
8 | 112415074 | 24民生银行CD074 | 783,856,000 | 1.12 | 6 |
9 | 112403030 | 24农业银行CD030 | 783,591,000 | 1.12 | 5 |
10 | 112322082 | 23邮储银行CD082 | 699,650,000 | 1 | 5 |