基金经理:周毅
单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.4070 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:33.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银安心回报(000817)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 132280081 | 22中核租赁GN001(碳中 | 121,956,000 | 3.63 | 1 |
2 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 104,231,000 | 3.1 | 31 |
3 | 115862 | 23国创K1 | 102,425,000 | 3.05 | 1 |
4 | 185067 | 21华租03 | 101,532,000 | 3.02 | 1 |
5 | 102480092 | 24宣城国资MTN001 | 101,281,000 | 3.01 | 1 |