基金经理:郭卉
单位净值:1.0888 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3347 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元合享纯债A(000815)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190210 | 19国开10 | 54,675,700 | 14.37 | 55 |
2 | 200212 | 20国开12 | 52,050,500 | 13.68 | 267 |
3 | 210203 | 21国开03 | 41,036,900 | 10.78 | 449 |
4 | 102101361 | 21黄海金融MTN001 | 36,282,000 | 9.54 | 3 |
5 | 2120043 | 21泸州银行小微债01 | 31,046,600 | 8.16 | 4 |